Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Если вы ищете более разнообразные возможности, нежели на валютном рынке, то рынок фьючерсов и опционов может стать для вас интересным вариантом. Несмотря на то, что он требует профессионального подхода, он дает глубокое понимание торговых стратегий и опыт, который вы можете использовать и на валютном рынке. Чтобы начать торговать на этом рынке, нужно знать несколько важных вещей.
Фьючерсы и опционы – это своего рода деривативы, производные финансовые инструменты, основанные на базовых активах. Они являются письменными договорами, которые описывают действия с базовыми активами. Однако, в отличие от обычных договоров, деривативы могут также быть предметом купли-продажи, что делает их ценными бумагами. При торговле деривативами не происходит фактического перемещения базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов: суть и происхождение
Истоки этого рынка в Индии, где сельскохозяйственные продукты торговались на будущее. Наиболее ярким примером такого взаимодействия стал договорный обмен следующего типа: фермеры, не имеющие возможности узнать будущую цену на свой урожай, подписывали со второй стороной контракт с фиксированной ценой, которая была известна сразу же после урожая. В настоящее время термин "фьючерсы" относится к сделкам на будущее для товара, сервиса или индекса. Каждый контракт содержит соглашение между двумя сторонами о покупке (продаже) конкретного товара на определенную дату и по фиксированной цене.
Подобные договоренности были базой для создания более сложных финансовых инструментов, таких как опционы, которые представляют собой контракты со сторонами, которые имеют право на покупку или продажу актива по не фиксированной, но зафиксированной заранее цене. Некоторые типы опционов позволяют фиксировать цену в будущем (в сторону рынка или наоборот), а другие - приобретать право на покупку или продажу определенного товара по фиксированной цене.
Сегодня фьючерсные контракты и опционы используются не только на сельхозпродукты, но и на другие активы, такие как нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже, которые проводятся на основе сделок с фьючерсами и опционами, отражают ориентировочные цены на имеющиеся на рынке товары. Благодаря этим торгам мы можем узнать, сколько стоит баррель нефти или грамм золота.
Разница между ценами на фьючерсы и опционы - основа этого рынка. Хеджеры заинтересованы в покупке или продаже определенного актива, когда спекулянты ищут максимально выгодный момент, чтобы продать свой контракт и заработать на разнице в ценах. В конечном счете, к концу срока контракта, спекулянт всегда может продать свой опцион или фьючерс хеджеру и получить на это прибыль.
Торговля опционами и фьючерсами - один из самых интригующих видов биржевой игры. Ее основная цель - предугадать, как изменятся цены на базовые активы, чтобы получить прибыль. Трейдеры прибегают к разным инструментам аналитики, таким как биржевые слухи, статистика, опыт, интуиция и даже инсайдерская информация.
Если вы хотите начать торговать опционами и фьючерсами, важно знать, на каком активе сейчас идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться. Это поможет в выборе базовых активов для торговли.
Есть два способа торговли: на повышение и на понижение. Если вы ожидаете роста цен, то прибыль можно получить, купив опционы или фьючерсы для дальнейшей перепродажи по выгодной цене. Однако, опционы и фьючерсы имеют срок действия, поэтому есть риск не дождаться периода быстрого роста цен.
Наоборот, если предвидите падение цен, выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. В этом случае вы можете получить прибыль, продав по высокой цене, а затем выкупив по более низкой. Но здесь также есть риски - вы можете ошибиться в предсказаниях и не получить ожидаемой прибыли.
Выбирая свою стратегию торговли, помните, что она может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Важно следить за изменениями цен на базовые активы и принимать решения на основе анализа и оценки рисков.
Риски и доходность биржевой торговли с фьючерсами и опционами тесно связаны. Желание получить больший доход неизбежно приводит к увеличению рисков. Это относится как к новичкам, которые надеются на удачу, так и к профессионалам, которые берут на себя продуманные риски.
Перед началом торговли необходимо научиться торговать с такой эффективностью, чтобы окупить издержки на комиссии биржи и биржевых брокеров. Важно также учитывать график работы фьючерсов и опционов, поскольку это может повлиять на доходность.
Вам потребуется начальный капитал для того, чтобы начать торговать. Если вы новичок или игра на бирже для вас является хобби, то будет достаточно 5000-7000 долларов. Если же ваш начальный капитал составляет от 25 000 долларов, вы сможете проявить больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.
Однако стоит помнить, что торговля с использованием фьючерсов и опционов сопряжена с высокими рисками и может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Фото: freepik.com